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ODL黄金隔夜利息

ODL隔夜利息

即期黄金市场交割日为两天,在周一开立的头寸,交割日应是周三;如果在周一开的头寸被持过夜至周二,那么下一个交割日将是周四;在周三开设并被延期的头寸,其交割日从周五推至周六,但交割日实际是下周一,因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在同一天被结清,那么此笔交易将没有延期。
      当一笔交易被推到下个交割日,就出现延期的情况。任何一个黄金部位延展会产生对冲或是抛补的价差,而这个价差则由银行间隔夜拆款的美元利率决定。ODL SECURITIES平台提供自动延展的服务,在伦敦时间晚上10:00点(北京时间早上6点)的时候,我们会将投资人的黄金部位交换,使原来的黄金部位能在到期前转移到下一个交易日。

 仓位延期交割日计息天数表

仓位延期
交割日
记息天数
周一持仓到周二
从周三推至周四
一天
周二持仓到周三
从周四推至周五
一天
周三持仓到周四
从周五推至下周一
三天(周末二天)
周四持仓到周五
从下周一推至下周二
一天
周五持仓到下周一
从下周二推至下周三
一天

           注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加。

隔夜利息计算
      隔夜利息在ODLMetatrade4.0交易平台上“利息”栏中显示。负(-)利息表示客户要付出利息,正(+)利息表示客户会收取利息。不同的公司对隔夜利息可能有不同的规定,大致计算方式如下:
     隔夜利率的计算首先确定产品每点的点值(以1标准合约单位为基准)例如黄金,点值为$1美金 
     隔夜利息=隔夜利率*每点的美元值*标准手数*天数
 
举例说明
      卖出一标准手的黄金,按照隔夜利率表的利率为5.00%,您每日所得到的利息为:
      隔夜利息=5.00*$1*1*1=$5
      同样的,您买入一标准手的黄金,按照隔夜利率表的利率为-6%,您每日所付出的利息为:
      隔夜利息=-6.00*$1*1*1=-$6

 

  

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